ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 | 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | -17,294,717 | -6,148,495 |
| 営業収益合計 | -17,294,713 | -6,148,495 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 44 | － |
| 受託者報酬 | 48,240 | 42,897 |
| 委託者報酬 | 1,159,026 | 1,030,726 |
| その他費用 | 9,560 | 8,496 |
| 営業費用合計 | 1,216,870 | 1,082,119 |
| 全事業営業損失（△） | -18,511,583 | -7,230,614 |
| 当期経常損失（△） | -18,511,583 | -7,230,614 |
| 四半期純損失（△） | -18,511,583 | -7,230,614 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 209,584 | 28,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,208,788 | 75,066,145 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,733,084 | 3,668,545 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,733,084 | 3,668,545 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,067,044 | 6,141,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,067,044 | 6,141,719 |
| 分配金 | 1,476,698 | 1,409,924 |
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