ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 | 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 74,063,730 | -17,294,717 |
| 営業収益合計 | 74,063,730 | -17,294,713 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49 | 44 |
| 受託者報酬 | 41,417 | 48,240 |
| 委託者報酬 | 995,002 | 1,159,026 |
| その他費用 | 8,200 | 9,560 |
| 営業費用合計 | 1,044,668 | 1,216,870 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 73,019,062 | -18,511,583 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 73,019,062 | -18,511,583 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 73,019,062 | -18,511,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,526,001 | 209,584 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,740,613 | 86,208,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,990,489 | 21,733,084 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,990,489 | 21,733,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,212,580 | 26,067,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,212,580 | 26,067,044 |
| 分配金 | 1,405,534 | 1,476,698 |
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