ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 | 自 2020年12月22日 至 2021年6月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,592,850 | 74,063,730 |
| 営業収益合計 | 23,592,850 | 74,063,730 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 49 |
| 受託者報酬 | 24,504 | 41,417 |
| 委託者報酬 | 589,137 | 995,002 |
| その他費用 | 4,840 | 8,200 |
| 営業費用合計 | 618,481 | 1,044,668 |
| 全事業営業利益 | 22,974,369 | 73,019,062 |
| 当期経常利益 | 22,974,369 | 73,019,062 |
| 四半期純利益 | 22,974,369 | 73,019,062 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,935 | 3,526,001 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,875,177 | 110,740,613 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | 49,990,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,059 | 49,990,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | 30,212,580 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,409 | 30,212,580 |
| 分配金 | 200,907 | 1,405,534 |
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