ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,161 | 868,015 |
| 親投資信託受益証券 | 223,941,850 | 362,900,580 |
| 未収入金 | － | 3,690,000 |
| 流動資産計 | 224,102,011 | 367,458,595 |
| 資産の部合計 | 224,102,011 | 367,458,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,907 | 251,980 |
| 未払解約金 | 148 | 4,271,144 |
| 未払受託者報酬 | 4,517 | 8,249 |
| 未払委託者報酬 | 108,572 | 198,141 |
| その他未払費用 | 4,840 | 8,200 |
| 流動負債計 | 318,984 | 4,737,714 |
| 負債の部合計 | 318,984 | 4,737,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,907,850 | 251,980,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,875,177 | 110,740,613 |
| （分配準備積立金） | 22,763,124 | 69,808,561 |
| 元本等合計 | 223,783,027 | 362,720,881 |
| 純資産の部合計 | 223,783,027 | 362,720,881 |
| 負債・純資産合計 | 224,102,011 | 367,458,595 |
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