ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/22-2022/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,553 | 279,962 |
| 親投資信託受益証券 | 307,285,368 | 309,689,929 |
| 流動資産計 | 307,533,921 | 309,969,891 |
| 資産の部合計 | 307,533,921 | 309,969,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,048 | 234,368 |
| 未払解約金 | 7,363 | 29,201 |
| 未払受託者報酬 | 6,861 | 7,241 |
| 未払委託者報酬 | 164,842 | 173,842 |
| その他未払費用 | 8,496 | 8,748 |
| 流動負債計 | 419,610 | 453,400 |
| 負債の部合計 | 419,610 | 453,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,048,166 | 234,368,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,066,145 | 75,148,372 |
| （分配準備積立金） | 59,771,112 | 60,919,942 |
| 元本等合計 | 307,114,311 | 309,516,491 |
| 純資産の部合計 | 307,114,311 | 309,516,491 |
| 負債・純資産合計 | 307,533,921 | 309,969,891 |
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