ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 279,962 | 235,770 |
| 親投資信託受益証券 | 309,689,929 | 309,228,187 |
| 未収入金 | － | 159,000 |
| 流動資産計 | 309,969,891 | 309,622,957 |
| 資産の部合計 | 309,969,891 | 309,622,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 234,368 | 233,430 |
| 未払解約金 | 29,201 | 150,613 |
| 未払受託者報酬 | 7,241 | 6,939 |
| 未払委託者報酬 | 173,842 | 166,749 |
| その他未払費用 | 8,748 | 8,285 |
| 流動負債計 | 453,400 | 566,016 |
| 負債の部合計 | 453,400 | 566,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,368,119 | 233,430,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,148,372 | 75,626,193 |
| （分配準備積立金） | 60,919,942 | 62,974,621 |
| 元本等合計 | 309,516,491 | 309,056,941 |
| 純資産の部合計 | 309,516,491 | 309,056,941 |
| 負債・純資産合計 | 309,969,891 | 309,622,957 |
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