ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,770 | 260,258 |
| 親投資信託受益証券 | 309,228,187 | 301,820,439 |
| 未収入金 | 159,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 309,622,957 | 304,180,697 |
| 資産の部合計 | 309,622,957 | 304,180,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,430 | 230,687 |
| 未払解約金 | 150,613 | 2,115,794 |
| 未払受託者報酬 | 6,939 | 7,004 |
| 未払委託者報酬 | 166,749 | 168,247 |
| その他未払費用 | 8,285 | 8,547 |
| 流動負債計 | 566,016 | 2,530,279 |
| 負債の部合計 | 566,016 | 2,530,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,430,748 | 230,687,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,626,193 | 70,962,827 |
| （分配準備積立金） | 62,974,621 | 62,368,713 |
| 元本等合計 | 309,056,941 | 301,650,418 |
| 純資産の部合計 | 309,056,941 | 301,650,418 |
| 負債・純資産合計 | 309,622,957 | 304,180,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
