ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/22-2024/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月21日 | 2024年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,258 | 172,174 |
| 親投資信託受益証券 | 301,820,439 | 131,326,689 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 304,180,697 | 131,518,863 |
| 資産の部合計 | 304,180,697 | 131,518,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 230,687 | 102,244 |
| 未払解約金 | 2,115,794 | 31,613 |
| 未払受託者報酬 | 7,004 | 5,030 |
| 未払委託者報酬 | 168,247 | 120,976 |
| その他未払費用 | 8,547 | 7,786 |
| 流動負債計 | 2,530,279 | 267,649 |
| 負債の部合計 | 2,530,279 | 267,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 230,687,591 | 102,244,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,962,827 | 29,006,994 |
| （分配準備積立金） | 62,368,713 | 28,989,185 |
| 元本等合計 | 301,650,418 | 131,251,214 |
| 純資産の部合計 | 301,650,418 | 131,251,214 |
| 負債・純資産合計 | 304,180,697 | 131,518,863 |
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