ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,174 | 100,197 |
| 親投資信託受益証券 | 131,326,689 | 123,741,461 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産計 | 131,518,863 | 123,841,658 |
| 資産の部合計 | 131,518,863 | 123,841,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,244 | 100,617 |
| 未払解約金 | 31,613 | 28 |
| 未払受託者報酬 | 5,030 | 2,991 |
| 未払委託者報酬 | 120,976 | 72,040 |
| その他未払費用 | 7,786 | 3,456 |
| 流動負債計 | 267,649 | 179,132 |
| 負債の部合計 | 267,649 | 179,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,244,220 | 100,617,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,006,994 | 23,045,230 |
| （分配準備積立金） | 28,989,185 | 29,269,768 |
| 元本等合計 | 131,251,214 | 123,662,526 |
| 純資産の部合計 | 131,251,214 | 123,662,526 |
| 負債・純資産合計 | 131,518,863 | 123,841,658 |
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