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【提出】: 2026/09/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	75,697,654円
Ⅱ 負債総額	40,485円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,657,169円
Ⅳ 発行済数量	52,307,897口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4464円

(参考) 高利回りJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	76,251,681円
Ⅱ 負債総額	610,285円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,641,396円
Ⅳ 発行済数量	47,756,762口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5839円

開示資料

決算

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