有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/22-2023/12/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 305,483,380円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,435,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,075,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3275円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 307,166,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,799,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,366,835円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,452,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3979円 |
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