有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/24-2025/12/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,732,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,525,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,065,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5950円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,868,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,384,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,483,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,836,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7337円 |
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