有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/22-2022/12/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,201,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,148,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,878,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3375円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 315,585,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,491,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,093,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,613,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3860円 |
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