有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,849,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,746,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 232,157,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3557円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,179,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,673,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,757,519口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3939円 |
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