有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/22-2024/12/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,992,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,843,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,540,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,574,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 752,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,821,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,922,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3396円 |
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