有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/22-2024/06/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,803,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,541,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,094,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2884円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,191,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 681,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,509,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,164,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3676円 |
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