有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/24-2025/06/23)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,957,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,624,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,894,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3777円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,940,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,341,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,599,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,570,470口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4864円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
