有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/22-2023/06/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 313,503,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,444,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,058,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,782,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3420円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,353,872円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,348,707円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,005,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,823,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4020円 |
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