有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 377,807,004円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,171円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,290,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,581,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4705円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,713,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,486,502円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,227,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,470,949口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4882円 |
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