有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 330,074,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,913,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,733,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3819円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,214,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,363,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,850,899円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,017,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4095円 |
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