有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年12月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,763,935円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,723,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,866,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1718円 |
| (参考) 高利回りJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,681,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,006,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,674,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,020,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1765円 |
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