有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界新時代株式マザーファンド | 4,242,085,727 | 1.3399 | 5,683,970,666 | 1.3617 | 5,776,448,134 | 100.02 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 8月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.02 |
| 合計 | 100.02 |
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