有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界新時代株式マザーファンド	2,471,333,381	1.7806	4,400,456,505	1.8016	4,452,354,219	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01