有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
イ 主要投資銘柄

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界新時代株式マザーファンド	4,336,927,908	1.3026	5,649,282,481	1.3386	5,805,411,697	99.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99