有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定2期自 2021年 1月27日至 2021年 7月26日	特定3期自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日
営業収益
受取利息	-	84
有価証券売買等損益	469,878,637	△1,319,365,253
営業収益合計	469,878,637	△1,319,365,169
営業費用
支払利息	6,630	6,557
受託者報酬	888,841	1,425,568
委託者報酬	31,109,506	49,895,912
その他費用	133,757	216,191
営業費用合計	32,138,734	51,544,228
営業利益又は営業損失(△)	437,739,903	△1,370,909,397
経常利益又は経常損失(△)	437,739,903	△1,370,909,397
当期純利益又は当期純損失(△)	437,739,903	△1,370,909,397
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,582,851	△2,588,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	351,962,882	932,579,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	506,428,519	549,965,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	506,428,519	549,965,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	94,998,570	148,323,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,998,570	148,323,857
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	246,970,125	428,940,417
期末剰余金又は期末欠損金(△)	932,579,758	△463,040,117