有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自 2024年 7月27日至 2025年 1月27日	特定10期自 2025年 1月28日至 2025年 7月28日
営業収益
受取利息	3,243	5,619
有価証券売買等損益	698,948,173	△107,304,593
営業収益合計	698,951,416	△107,298,974
営業費用
受託者報酬	1,166,001	1,012,935
委託者報酬	40,811,511	35,453,944
その他費用	116,515	101,206
営業費用合計	42,094,027	36,568,085
営業利益又は営業損失(△)	656,857,389	△143,867,059
経常利益又は経常損失(△)	656,857,389	△143,867,059
当期純利益又は当期純損失(△)	656,857,389	△143,867,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,670,344	△1,247,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	613,762,212	863,896,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,306,394	14,522,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,306,394	14,522,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,406,973	39,987,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,406,973	39,987,789
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	407,951,694	134,420,240
期末剰余金又は期末欠損金(△)	863,896,984	561,391,276