有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定3期自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日	特定4期自 2022年 1月27日至 2022年 7月26日
営業収益
受取利息	84	44
有価証券売買等損益	△1,319,365,253	98,578,716
営業収益合計	△1,319,365,169	98,578,760
営業費用
支払利息	6,557	656
受託者報酬	1,425,568	1,404,479
委託者報酬	49,895,912	49,158,715
その他費用	216,191	210,876
営業費用合計	51,544,228	50,774,726
営業利益又は営業損失(△)	△1,370,909,397	47,804,034
経常利益又は経常損失(△)	△1,370,909,397	47,804,034
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,370,909,397	47,804,034
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,588,045	△3,036,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	932,579,758	△463,040,117
剰余金増加額又は欠損金減少額	549,965,751	30,502,877
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	30,502,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	549,965,751	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	148,323,857	16,325,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	148,323,857	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,325,748
分配金	428,940,417	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△463,040,117	△398,022,677