剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況（連結）

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(2020年12月8日から2021年6月7日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

2021/08/27 9:02

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	47,812,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	276,431,801
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,790,414,123
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,790,414,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,542,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,542,199
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,170,744,073

2021/08/27 9:02

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/08/27 9:02

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
準備金の積立	-	-	-
剰余金の配当	-	-	(20,000,000)
当期純利益	-	-	2,119,707

第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)

2021/08/27 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第34期(2020年3月31日)	第35期(2021年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		250,000	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,203,463	7,875,826
利益剰余金合計		2,453,463	8,125,826

2021/08/27 9:02