e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第6期 2023年7月26日現在第7期 2024年1月26日現在1.※1期首元本額1,521,117,310円1,374,799,495円期中追加設定元本額30,662,882円36,193,595円期中一部解約元本額176,980,697円301,846,571円2.計算期間末日における受益権の総数1,374,799,495口1,109,146,519口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,333,136円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第6期自2023年1月27日至2023年7月26日	第7期自2023年7月27日至2024年1月26日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,116,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,539,737円)及び分配準備積立金(1,976,658円)より分配対象額は105,632,586円(1万口当たり768.35円)であり、うち104,484,761円(1万口当たり760円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,692,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,869,751円)、投資信託約款に規定される収益調整金(926,993円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は75,489,454円(1万口当たり680.61円)であり、うち34,383,542円(1万口当たり310円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第6期自2023年1月27日至2023年7月26日第7期自2023年7月27日至2024年1月26日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,116,191円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(92,539,737円)及び分配準備積立金(1,976,658円)より分配対象額は105,632,586円(1万口当たり768.35円)であり、うち104,484,761円(1万口当たり760円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,692,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(68,869,751円)、投資信託約款に規定される収益調整金(926,993円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は75,489,454円(1万口当たり680.61円)であり、うち34,383,542円(1万口当たり310円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/04/19 9:04