（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2025/04/18 9:05

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2025/04/18 9:05

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 2024年7月26日現在第9期 2025年1月27日現在1.※1期首元本額1,109,146,519円1,034,567,843円期中追加設定元本額15,182,340円8,255,910円期中一部解約元本額89,761,016円93,816,194円2.計算期間末日における受益権の総数1,034,567,843口949,007,559口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第8期 自2024年1月27日 至2024年7月26日	第9期 自2024年7月27日 至2025年1月27日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,565,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(54,496,523円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,547,413円)及び分配準備積立金(36,947,919円)より分配対象額は101,556,868円(1万口当たり981.64円)であり、うち51,728,392円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,822,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,944,962円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,676,040円)及び分配準備積立金(43,026,318円)より分配対象額は103,470,013円(1万口当たり1,090.30円)であり、うち18,980,151円(1万口当たり200円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第8期 自2024年1月27日 至2024年7月26日第9期 自2024年7月27日 至2025年1月27日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,565,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(54,496,523円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,547,413円)及び分配準備積立金(36,947,919円)より分配対象額は101,556,868円(1万口当たり981.64円)であり、うち51,728,392円(1万口当たり500円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,822,693円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,944,962円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,676,040円)及び分配準備積立金(43,026,318円)より分配対象額は103,470,013円(1万口当たり1,090.30円)であり、うち18,980,151円(1万口当たり200円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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