- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月27日-令和3年1月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年7月27日 至 2021年1月26日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,964,700 | ||
| 受取利息 | 449 | ||
| 有価証券売買等損益 | 338,190,515 | ||
| その他収益 | 431 | ||
| 営業収益合計 | 344,156,095 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,152 | ||
| 受託者報酬 | 250,381 | ||
| 委託者報酬 | 11,686,647 | ||
| その他費用 | 41,731 | ||
| 営業費用合計 | 11,997,911 | ||
| 営業利益 | 332,158,184 | ||
| 経常利益 | 332,158,184 | ||
| 当期純利益 | 332,158,184 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,806,635 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 302,682,397 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 302,682,397 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,095,947 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,095,947 | ||
| 分配金 | ※1 246,743,242 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,194,757 | ||
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