有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第3期自 2021年7月27日至 2022年1月26日	第4期自 2022年1月27日至 2022年7月26日
営業収益
	受取配当金	12,227,825	14,243,500
	受取利息	984	381
	有価証券売買等損益	△ 342,602,144	△ 103,706,098
	その他収益	2,073	197
	営業収益合計	△ 330,371,262	△ 89,462,020
営業費用
	支払利息	28,851	10,155
	受託者報酬	357,123	251,994
	委託者報酬	16,667,362	11,761,803
	その他費用	59,435	41,920
	営業費用合計	17,112,771	12,065,872
営業損失(△)		△ 347,484,033	△ 101,527,892
経常損失(△)		△ 347,484,033	△ 101,527,892
当期純損失(△)		△ 347,484,033	△ 101,527,892
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		572,022	△ 15,018,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)		165,002,860	△ 204,304,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,704,880	20,977,376
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,977,376
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,704,880	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		29,955,873	3,326,582
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,955,873	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,326,582
分配金		※1 -	※1 1,735,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 204,304,188	△ 274,898,380