		第1期自 2020年 8月28日至 2021年 2月 8日	第2期自 2021年 2月 9日至 2021年 8月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		367,064,632	△218,829,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,415,681,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		716,666,390	402,028,075
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	716,666,390	402,028,075
剰余金減少額又は欠損金増加額		90,598,757	964,996,158
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,598,757	964,996,158
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2464,700,124	※2367,193,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,415,681,095	818,381,754

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

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#4 注記表（連結）

[2021年 8月 6日現在]1.※1期首元本額2,609,797,331円9,294,002,498円期中追加設定元本額8,940,859,588円1,818,343,276円期中一部解約元本額2,256,654,421円3,768,468,236円2.※1計算期間末日における受益権の総数9,294,002,498口7,343,877,538口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第1期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	20,565,811	23,099,322
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	20,065,811	22,599,322
特別償却準備金	0	0
繰越利益剰余金	20,065,811	22,599,322
評価・換算差額等	△ 3,177	6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2021年 2月 8日現在]	[2021年 8月 6日現在]
元本	※1	19,258,664,371	16,515,106,069
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,059,347,489	4,458,418,352

e border="0" width="648">[2021年 2月 8日現在][2021年 8月 6日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金―234,654,628コール・ローン1,889,617,2741,245,429,516株式24,590,257,48120,638,780,726派生商品評価勘定―44,087未収入金133,859,13574,563,430未収配当金706,2352,422,480流動資産合計26,614,440,12522,195,894,867資産合計26,614,440,12522,195,894,867負債の部流動負債派生商品評価勘定―103未払解約金1,296,427,4871,222,368,945未払利息7781,398流動負債合計1,296,428,2651,222,370,446負債合計1,296,428,2651,222,370,446純資産の部元本等元本※119,258,664,37116,515,106,069剰余金剰余金又は欠損金(△)6,059,347,4894,458,418,352元本等合計25,318,011,86020,973,524,421純資産合計25,318,011,86020,973,524,421負債純資産合計26,614,440,12522,195,894,867

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