有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月28日-令和3年2月8日)

①【純資産の推移】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	11,709	12,174	1.2599	1.3099
2020年 8月末日		2,599	―	0.9961	―
9月末日		4,788	―	0.9912	―
10月末日		6,996	―	1.0000	―
11月末日		9,136	―	1.1231	―
12月末日		11,231	―	1.1959	―
2021年 1月末日		11,620	―	1.2287	―
2月末日		11,213	―	1.2027	―

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	13,478	14,015	1.2548	1.3048
2020年 8月末日		1,034	―	0.9859	―
9月末日		2,127	―	0.9832	―
10月末日		4,661	―	0.9812	―
11月末日		7,263	―	1.1002	―
12月末日		10,621	―	1.1704	―
2021年 1月末日		12,723	―	1.2137	―
2月末日		13,812	―	1.2078	―