有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月7日-令和4年2月7日)

①【純資産の推移】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	11,709	12,174	1.2599	1.3099
第2計算期間末	(2021年 8月 6日)	8,162	8,529	1.1114	1.1614
第3計算期間末	(2022年 2月 7日)	5,258	5,258	0.9662	0.9662
2021年 2月末日		11,213	―	1.2027	―
3月末日		10,238	―	1.1509	―
4月末日		10,307	―	1.2076	―
5月末日		9,642	―	1.1712	―
6月末日		9,423	―	1.2064	―
7月末日		8,742	―	1.1739	―
8月末日		8,174	―	1.1415	―
9月末日		7,645	―	1.1242	―
10月末日		7,499	―	1.1704	―
11月末日		6,681	―	1.1161	―
12月末日		6,185	―	1.0879	―
2022年 1月末日		5,122	―	0.9301	―
2月末日		5,004	―	0.9427	―

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	13,478	14,015	1.2548	1.3048
第2計算期間末	(2021年 8月 6日)	12,865	13,424	1.1510	1.2010
第3計算期間末	(2022年 2月 7日)	8,002	8,002	1.0458	1.0458
2021年 2月末日		13,812	―	1.2078	―
3月末日		14,502	―	1.2007	―
4月末日		15,054	―	1.2417	―
5月末日		14,651	―	1.2131	―
6月末日		14,766	―	1.2559	―
7月末日		13,571	―	1.2105	―
8月末日		12,911	―	1.1817	―
9月末日		12,609	―	1.1820	―
10月末日		12,358	―	1.2500	―
11月末日		10,820	―	1.1919	―
12月末日		9,727	―	1.1738	―
2022年 1月末日		7,788	―	1.0067	―
2月末日		7,370	―	1.0210	―