有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)

①【純資産の推移】
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	11,709	12,174	1.2599	1.3099
第2計算期間末	(2021年 8月 6日)	8,162	8,529	1.1114	1.1614
第3計算期間末	(2022年 2月 7日)	5,258	5,258	0.9662	0.9662
第4計算期間末	(2022年 8月 8日)	3,366	3,366	0.7560	0.7560
第5計算期間末	(2023年 2月 6日)	2,853	2,853	0.7428	0.7428
第6計算期間末	(2023年 8月 7日)	2,791	2,791	0.8103	0.8103
第7計算期間末	(2024年 2月 6日)	2,735	2,735	0.8695	0.8695
第8計算期間末	(2024年 8月 6日)	2,253	2,253	0.8287	0.8287
2023年 8月末日		2,694	―	0.7884	―
9月末日		2,483	―	0.7340	―
10月末日		2,391	―	0.7162	―
11月末日		2,587	―	0.7924	―
12月末日		2,611	―	0.8184	―
2024年 1月末日		2,720	―	0.8606	―
2月末日		2,711	―	0.8780	―
3月末日		2,707	―	0.8957	―
4月末日		2,504	―	0.8576	―
5月末日		2,505	―	0.8811	―
6月末日		2,582	―	0.9239	―
7月末日		2,371	―	0.8700	―
8月末日		2,450	―	0.9066	―

 
東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2021年 2月 8日)	13,478	14,015	1.2548	1.3048
第2計算期間末	(2021年 8月 6日)	12,865	13,424	1.1510	1.2010
第3計算期間末	(2022年 2月 7日)	8,002	8,002	1.0458	1.0458
第4計算期間末	(2022年 8月 8日)	4,762	4,762	0.9556	0.9556
第5計算期間末	(2023年 2月 6日)	4,017	4,017	0.9494	0.9494
第6計算期間末	(2023年 8月 7日)	3,931	4,002	1.1099	1.1299
第7計算期間末	(2024年 2月 6日)	3,550	3,694	1.2283	1.2783
第8計算期間末	(2024年 8月 6日)	2,817	2,904	1.1319	1.1669
2023年 8月末日		3,847	―	1.1169	―
9月末日		3,580	―	1.0652	―
10月末日		3,463	―	1.0440	―
11月末日		3,670	―	1.1451	―
12月末日		3,550	―	1.1501	―
2024年 1月末日		3,685	―	1.2567	―
2月末日		3,605	―	1.2595	―
3月末日		3,538	―	1.2953	―
4月末日		3,445	―	1.2868	―
5月末日		3,436	―	1.3279	―
6月末日		3,632	―	1.4307	―
7月末日		3,223	―	1.2855	―
8月末日		3,088	―	1.2480	―