純資産
個別
- 2023年4月25日
- 3億1171万
- 2023年10月25日 -31.21%
- 2億1443万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2024/01/18 9:18
<投資対象ファンドの概要>1.アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 投資態度 <ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。ただし、為替ヘッジの手段がない、あるいは、ヘッジコストが過大と判断される際には、一部の通貨について、為替ヘッジを行なわない場合があります。④外国為替取引の指図に関する権限の一部をノーザン・トラスト・カンパニー・オブ・ホンコンに委託します。⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①徹底したリサーチを通じて選別した持続的な優位性を持つ高クオリティ企業の株式等に中長期に投資することで、一つの経済サイクルを通して年率10%以上のリターン獲得を目指します。②ファンドの市場感応度を一定程度以下に調節することで値下がりリスクの抑制に努めます。③ポートフォリオの構築にあたっては、確信度の高い銘柄に対する集中投資を行ないます。投資銘柄数は、原則として20銘柄以上、40銘柄以下とします。④投資対象とする株式等は、取得時において、原則として時価総額250億米ドル以上の銘柄とします。ただし、原則として原油や天然資源などの商品市況に影響される銘柄は除きます。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。⑥資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑦マゼラン・アセット・マネジメント・リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。 主な投資制限 <ベビーファンド>①マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。②株式等への直接投資は、原則として行ないません。③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。④新興国企業が発行する株式への実質投資割合は、原則として20%以内とします。⑤GICS(世界産業分類基準)のセクター分類による金融セクターに対する実質投資割合は、原則として30%以内とします。⑥一銘柄あたりの実質投資割合が5%を超える銘柄に対する合計の実質投資割合は、原則として40%以内とします。⑦実質キャッシュ比率は、原則として20%以内とします。⑧投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑨デリバティブ取引は、原則として行ないません。<マザーファンド>①株式等への投資割合には制限を設けません。②一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。③新興国企業が発行する株式への投資割合は、原則として20%以内とします。④GICS(世界産業分類基準)のセクター分類による金融セクターに対する投資割合は、原則として30%以内とします。⑤ポートフォリオでの投資割合が5%を超える銘柄に対する合計の投資割合は、原則として40%以内とします。⑥キャッシュ保有比率は、原則として20%以内とします。⑦投資信託証券(上場投資信託は除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧デリバティブ取引は、原則として行ないません。 設定日 2020年8月3日 収益分配方針 収益分配金額は、分配対象額の範囲(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含む)等の全額)内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。但し、必ず分配を行なうものではありません。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.825%(税抜0.75%) ベンチマーク - 運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 主要投資対象 <ベビーファンド>アンカーMFGグローバル株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券
<マザーファンド>海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※2024/01/18 9:18- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/01/18 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/01/18 9:18
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/01/18 9:18
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/01/18 9:18
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2024/01/18 9:18
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 主要な投資対象 アンカーMFGグローバル株式マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所に上場している企業の株式等※に投資します。2024/01/18 9:18 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9991.0014
9990.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 101.13% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 101.13% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/18 9:18(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,358,848 △1.13 純資産総額 207,975,357 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 210,333,206 101.13 内 日本 210,333,206 101.13 親投資信託受益証券 999 0.00 内 日本 999 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △2,358,848 △1.13 純資産総額 207,975,357 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/01/18 9:18(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #10 注記表（連結）
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 2023年4月25日現在 第6期 2023年10月25日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,048,215円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,091,444円であります。 区分 第5期 2023年4月25日現在 第6期 2023年10月25日現在 1. ※1 期首元本額 401,183,125円 354,759,757円 期中追加設定元本額 - 円 - 円 期中一部解約元本額 46,423,368円 97,231,101円 2. 計算期間末日における受益権の総数 354,759,757口 257,528,656口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,048,215円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は43,091,444円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第5期 自2022年10月26日 至2023年4月25日 第6期 自2023年4月26日 至2023年10月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,030,901円)及び分配準備積立金(3,424,596円)より分配対象額は10,455,497円(1万口当たり294.72円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,987円)及び分配準備積立金(2,486,013円)より分配対象額は2,500,000円(1万口当たり97.08円)であり、分配を行っておりません。 - #11 純資産の推移（連結）
- 2024/01/18 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年4月26日) 439,154,253 482,209,696 1.0200 1.1200 第2計算期間末 (2021年10月25日) 464,178,187 466,432,639 1.0295 1.0345 第3計算期間末 (2022年4月25日) 369,438,583 369,438,583 0.9132 0.9132 第4計算期間末 (2022年10月25日) 324,079,697 324,079,697 0.8078 0.8078 2022年10月末日 330,194,223 - 0.8231 - 11月末日 333,806,546 - 0.8421 - 12月末日 321,363,493 - 0.8230 - 2023年1月末日 321,262,830 - 0.8517 - 2月末日 306,895,846 - 0.8317 - 3月末日 313,885,551 - 0.8506 - 第5計算期間末 (2023年4月25日) 311,711,542 311,711,542 0.8787 0.8787 4月末日 313,428,856 - 0.8835 - 5月末日 307,734,061 - 0.8722 - 6月末日 271,748,988 - 0.8971 - 7月末日 273,430,628 - 0.9056 - 8月末日 269,090,126 - 0.8964 - 9月末日 239,987,895 - 0.8400 - 第6計算期間末 (2023年10月25日) 214,437,212 214,437,212 0.8327 0.8327 10月末日 207,975,357 - 0.8261 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2024/01/18 9:18
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年10月31日 【純資産額計算書】 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 212,737,236円 Ⅱ 負債総額 4,761,879円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,975,357円 Ⅳ 発行済数量 251,743,293口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8261円 Ⅰ 資産総額 212,737,236円 Ⅱ 負債総額 4,761,879円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,975,357円 Ⅳ 発行済数量 251,743,293口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8261円 (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(2023年9月29日現在) - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/01/18 9:18
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #14 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/01/18 9:18
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #15 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/01/18 9:18
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #16 附属明細表（連結）
- 2. 小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2024/01/18 9:18
3. 比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び各計欄の合計金額に対する比率であります。
4. 外貨建有価証券の内訳 - #17 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/18 9:18
(参考)投資信託証券 アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:424.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △ 23,699,057 △ 6.57 純資産総額 360,535,253 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 384,234,310 106.57 内 日本 384,234,310 106.57 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △ 23,699,057 △ 6.57 純資産総額 360,535,253 100.00
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド2024/01/18 9:18
e border="0" style="width:297.2pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,036,780,627 7.45 純資産総額 27,324,516,636 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 25,287,736,009 92.55 内 アメリカ 18,738,230,615 68.58 内 フランス 1,513,539,106 5.54 内 ドイツ 1,121,630,428 4.10 内 オランダ 1,052,584,308 3.85 内 スイス 934,117,408 3.42 内 カナダ 776,040,201 2.84 内 イギリス 719,079,861 2.63 内 香港 432,514,082 1.58 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,036,780,627 7.45 純資産総額 27,324,516,636 100.00
(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別内訳です。
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