| Ⅰ 資産総額 | 212,737,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,761,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,975,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 251,743,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8261円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 384,347,951 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 23,812,698 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,535,253 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 372,963,851 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2023年9月29日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 27,414,528,545 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,011,909 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,324,516,636 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 16,295,148,780 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.6768 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 49,027,992,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,755,318,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,272,673,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,208,152,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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