有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	330,255,018円
Ⅱ 負債総額	60,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	330,194,223円
Ⅳ 発行済数量	401,183,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8231円

(参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産総額計算書
「アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」
(2022年9月30日現在)

Ⅰ	資産総額	484,954,142	円
Ⅱ	負債総額	27,506,445	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,447,697	円
Ⅳ	発行済数量	510,884,042	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	0.8954	円

〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2022年9月30日現在)

Ⅰ	資産総額	34,299,342,943	円
Ⅱ	負債総額	442,734,580	円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,856,608,363	円
Ⅳ	発行済数量	24,559,535,043	口
Ⅴ	1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ)	1.3786	円

(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	41,141,143,255円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,141,143,255円
Ⅳ 発行済数量	41,066,298,942口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円