| Ⅰ 資産総額 | 367,846,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,812,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,569,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9091円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 1,143,712,021 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 562,018,230 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,693,791 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 528,962,342 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.0997 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和4年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 42,033,537,763 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 77,020,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,956,517,763 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 29,019,556,259 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4458 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 47,677,193,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,677,193,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,580,504,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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