| Ⅰ 資産総額 | 313,457,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 313,428,856円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 354,759,757口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8835円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 486,117,985 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 28,251,798 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 457,866,187 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 469,993,310 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 0.9742 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 30,330,057,897 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 9,947,552 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,320,110,345 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 20,649,596,018 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.4683 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 75,422,540,331円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,422,540,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,298,464,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0016円 |
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