| Ⅰ 資産総額 | 467,154,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,096,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 450,890,517口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 |
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| (参考) アンカーMFGグローバル株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) |
純資産総額計算書
(令和3年9月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 1,297,477,950 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 647,334,503 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,143,447 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 581,090,241 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.1188 | 円 |
〈参考情報〉アンカーMFGグローバル株式マザーファンド
(令和3年9月30日現在)
| Ⅰ | 資産総額 | 45,888,609,793 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 365,470,000 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,523,139,793 | 円 |
| Ⅳ | 発行済数量 | 33,715,577,584 | 口 |
| Ⅴ | 1単位当たり純資産総額 (Ⅲ/Ⅳ) | 1.3502 | 円 |
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| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 90,995,615,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,995,615,414円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,798,525,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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