有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,460,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,452,247円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,641,266口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9747円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,049,154,120円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,049,150,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,921,385,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
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