有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,496,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,474,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,485,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9592円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,538,700,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 688,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,538,012,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,423,380,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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