有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,675,127,060	1.6531	1.6341	-	100.00
	日本			2,769,267,574	2,737,325,128	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	418,630	16,391.48	17,374.80	-	9.36
	アメリカ			6,861,967,827	7,273,616,166	-
2	EQUINIX INC	投資証券	41,975	92,332.14	102,662.46	-	5.55
	アメリカ			3,875,641,784	4,309,256,871	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	71,610	42,213.88	40,379.55	-	3.72
	アメリカ			3,022,936,456	2,891,579,790	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	284,584	9,007.96	8,235.24	-	3.02
	アメリカ			2,563,523,511	2,343,619,930	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	214,427	10,299.72	10,221.38	-	2.82
	アメリカ			2,208,539,654	2,191,739,870	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	148,371	15,003.65	14,467.59	-	2.76
	アメリカ			2,226,107,882	2,146,571,196	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	455,521	4,408.27	4,265.78	-	2.50
	アメリカ			2,008,063,417	1,943,152,553	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,501	15,642.69	14,060.86	-	2.36
	アメリカ			2,041,387,924	1,834,956,551	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,509	25,160.57	24,142.47	-	1.97
	アメリカ			1,597,923,190	1,533,264,260	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	773,775	1,676.80	1,825.95	-	1.82
	オーストラリア			1,297,470,588	1,412,877,169	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	154,652	9,204.53	8,388.99	-	1.67
	アメリカ			1,423,499,540	1,297,374,916	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	60,814	22,722.72	20,430.18	-	1.60
	アメリカ			1,381,860,089	1,242,441,021	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	263,764	4,591.73	4,694.87	-	1.59
	アメリカ			1,211,133,663	1,238,338,824	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	71,538	19,129.10	15,725.52	-	1.45
	アメリカ			1,368,458,050	1,124,972,442	-
15	VENTAS INC	投資証券	181,678	6,483.65	6,031.07	-	1.41
	アメリカ			1,177,937,220	1,095,713,734	-
16	MID AMERICA	投資証券	52,453	22,310.94	20,562.96	-	1.39
	アメリカ			1,170,275,784	1,078,589,066	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,171	20,525.81	17,809.49	-	1.29
	アメリカ			1,152,955,385	1,000,377,053	-
18	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	131,379	7,023.15	7,463.71	-	1.26
	アメリカ			922,695,532	980,575,807	-
19	LINK REIT	投資証券	1,144,220	997.62	843.83	-	1.24
	香港			1,141,504,818	965,529,451	-
20	WP CAREY INC	投資証券	95,164	11,243.21	9,595.21	-	1.18
	アメリカ			1,069,949,680	913,118,612	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,186	32,895.27	29,982.06	-	1.13
	アメリカ			960,081,517	875,056,481	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	116,314	6,857.00	6,643.26	-	0.99
	アメリカ			797,565,792	772,705,085	-
23	UDR INC	投資証券	139,679	5,946.97	5,478.98	-	0.99
	アメリカ			830,668,009	765,299,006	-
24	SEGRO PLC	投資証券	549,740	1,523.09	1,386.04	-	0.98
	イギリス			837,307,959	761,965,037	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	323,885	2,337.87	2,318.78	-	0.97
	アメリカ			757,204,237	751,019,453	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	49,992	16,690.45	14,559.84	-	0.94
	アメリカ			834,389,143	727,875,566	-
27	KIMCO REALTY	投資証券	280,757	2,778.44	2,536.82	-	0.92
	アメリカ			780,067,703	712,231,516	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	79,418	9,474.14	8,901.95	-	0.91
	アメリカ			752,417,587	706,975,168	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,586	16,145.85	18,055.48	-	0.90
	アメリカ			623,003,836	696,689,083	-
30	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	248,242	3,369.63	2,784.21	-	0.89
	アメリカ			836,484,964	691,159,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.64
投資証券	89.11
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。