有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,470,313,855	2.5762	2.6274	-	100.00
	日本			14,092,738,668	14,372,702,622	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	349,468	26,031.38	33,518.12	-	8.65
	アメリカ			9,097,136,300	11,713,511,443	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	465,585	17,755.09	23,213.55	-	7.98
	アメリカ			8,266,507,031	10,807,885,146	-
3	EQUINIX INC	投資証券	49,218	139,772.51	170,458.04	-	6.20
	アメリカ			6,879,323,605	8,389,603,891	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	162,953	26,454.44	32,957.07	-	3.97
	アメリカ			4,310,830,988	5,370,453,476	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	161,823	27,787.71	30,512.02	-	3.65
	アメリカ			4,496,691,760	4,937,547,858	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	460,986	9,234.85	9,832.76	-	3.35
	アメリカ			4,257,138,598	4,532,768,896	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	79,168	45,874.62	49,291.35	-	2.88
	アメリカ			3,631,801,991	3,902,298,190	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,024,962	3,819.58	3,511.47	-	2.66
	オーストラリア			3,914,927,048	3,599,125,774	-
9	VENTAS INC	投資証券	238,092	10,692.58	13,674.06	-	2.40
	アメリカ			2,545,818,939	3,255,686,222	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,318	15,974.02	20,215.43	-	2.21
	アメリカ			2,369,234,771	2,998,312,695	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	106,445	22,910.83	23,240.65	-	1.83
	アメリカ			2,438,743,927	2,473,851,617	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	547,841	4,997.93	4,515.51	-	1.83
	アメリカ			2,738,073,752	2,473,786,280	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	71,030	31,737.82	29,460.05	-	1.55
	アメリカ			2,254,337,410	2,092,547,614	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	172,517	10,679.61	10,561.18	-	1.35
	アメリカ			1,842,415,758	1,821,983,331	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	32,356	44,197.17	44,061.77	-	1.05
	アメリカ			1,430,043,947	1,425,662,681	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	283,236	5,119.96	4,682.87	-	0.98
	アメリカ			1,450,159,295	1,326,359,689	-
17	KIMCO REALTY	投資証券	338,552	3,366.84	3,852.45	-	0.96
	アメリカ			1,139,851,406	1,304,256,785	-
18	WP CAREY INC	投資証券	110,061	10,292.86	11,828.33	-	0.96
	アメリカ			1,132,842,483	1,301,838,037	-
19	MID AMERICA	投資証券	58,723	23,022.19	20,851.39	-	0.90
	アメリカ			1,351,932,181	1,224,456,750	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	317,080	2,604.37	3,710.59	-	0.87
	アメリカ			825,795,633	1,176,556,794	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	58,401	20,100.81	19,923.74	-	0.86
	アメリカ			1,173,907,488	1,163,566,923	-
22	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	61,231	15,060.42	18,343.20	-	0.83
	フランス			922,164,616	1,123,172,969	-
23	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,621,265	420.11	424.52	-	0.82
	オーストラリア			1,101,228,335	1,112,796,193	-
24	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	146,531	6,175.02	7,497.70	-	0.81
	アメリカ			904,832,809	1,098,646,299	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	344,575	2,736.27	3,109.69	-	0.79
	アメリカ			942,851,210	1,071,524,498	-
26	LINK REIT	投資証券	1,304,720	825.69	819.70	-	0.79
	香港			1,077,296,845	1,069,481,593	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	140,300	7,389.50	7,559.86	-	0.78
	アメリカ			1,036,747,317	1,060,649,438	-
28	SEGRO PLC	投資証券	680,300	1,483.93	1,540.38	-	0.77
	イギリス			1,009,520,627	1,047,926,228	-
29	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	43,057	19,473.10	24,246.40	-	0.77
	アメリカ			838,453,389	1,043,977,537	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	81,588	11,420.94	12,515.30	-	0.75
	アメリカ			931,812,104	1,021,098,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.83
投資証券	89.22
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。