有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,597,741,977	2.0176	2.0498	-	100.00
	日本			11,294,302,386	11,474,251,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	432,046	15,963.10	15,714.92	-	6.85
	アメリカ			6,896,793,709	6,789,568,369	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	283,992	17,140.50	22,022.18	-	6.31
	アメリカ			4,867,766,216	6,254,123,198	-
3	EQUINIX INC	投資証券	45,370	116,205.13	127,674.55	-	5.84
	アメリカ			5,272,226,942	5,792,594,519	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	147,505	22,315.85	24,783.04	-	3.69
	アメリカ			3,291,700,293	3,655,623,229	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	142,962	22,257.35	23,483.90	-	3.38
	アメリカ			3,181,955,754	3,357,305,326	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	407,971	7,939.18	8,108.51	-	3.34
	アメリカ			3,238,957,269	3,308,038,238	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	73,463	43,350.92	44,027.09	-	3.26
	アメリカ			3,184,688,900	3,234,362,656	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	946,729	3,204.18	3,009.77	-	2.87
	オーストラリア			3,033,493,138	2,849,442,033	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	491,392	4,276.59	4,556.36	-	2.26
	アメリカ			2,101,483,755	2,238,960,278	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	98,814	22,677.83	21,697.03	-	2.16
	アメリカ			2,240,887,228	2,143,970,786	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,223	30,065.60	29,640.09	-	1.98
	アメリカ			1,991,034,414	1,962,856,170	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	136,924	13,677.57	14,070.48	-	1.94
	アメリカ			1,872,788,413	1,926,587,225	-
13	VENTAS INC	投資証券	203,768	8,243.89	9,229.26	-	1.90
	アメリカ			1,679,841,350	1,880,627,953	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	159,296	10,008.85	10,068.02	-	1.62
	アメリカ			1,594,371,276	1,603,795,728	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	265,570	5,004.55	4,819.64	-	1.29
	アメリカ			1,329,060,361	1,279,953,122	-
16	MID AMERICA	投資証券	54,493	21,403.83	22,407.75	-	1.23
	アメリカ			1,166,358,925	1,221,065,656	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,957	40,821.27	40,582.84	-	1.23
	アメリカ			1,222,882,912	1,215,740,425	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	55,819	17,546.95	17,611.12	-	0.99
	アメリカ			979,453,605	983,035,481	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	316,739	2,944.94	3,071.62	-	0.98
	アメリカ			932,777,846	972,903,272	-
20	WP CAREY INC	投資証券	102,014	8,219.84	9,076.75	-	0.93
	アメリカ			838,539,612	925,956,421	-
21	LINK REIT	投資証券	1,203,720	624.03	755.60	-	0.92
	香港			751,167,843	909,540,461	-
22	SEGRO PLC	投資証券	630,623	1,606.91	1,360.78	-	0.87
	イギリス			1,013,359,068	858,139,922	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	127,905	6,698.92	6,646.79	-	0.86
	アメリカ			856,825,784	850,158,186	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	49,728	16,333.62	16,819.84	-	0.84
	アメリカ			812,238,723	836,417,088	-
25	UDR INC	投資証券	140,346	5,996.72	5,944.70	-	0.84
	アメリカ			841,615,928	834,316,045	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,424,741	307.99	340.69	-	0.83
	オーストラリア			746,815,673	826,095,680	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	326,095	2,845.71	2,520.60	-	0.83
	アメリカ			927,972,268	821,955,839	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	89,059	9,508.42	9,056.61	-	0.81
	アメリカ			846,811,078	806,573,208	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	147,873	5,296.02	5,395.12	-	0.80
	アメリカ			783,138,522	797,793,319	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	76,087	9,568.65	10,414.74	-	0.80
	アメリカ			728,050,050	792,427,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.51
投資証券	88.62
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。