有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,004,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,717,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,381,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9812円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,007,094,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,324,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,974,769,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,726,611,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687円 |
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