有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,732,169円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,391,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,219,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3250円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,523,460,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,459,880,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,063,579,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,754,670,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7570円 |
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