有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,996,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,906,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,688,658口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889円 |
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,365,048,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,452,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,328,596,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,418,458,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9877円 |
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